Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
BATEN | |||||
Meerjarenbegroting 2023-2026 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 121 | 121 | 121 | 121 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | |||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Stijgende verhuuropbrengsten | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 126 | 126 | 126 | 126 | |
LASTEN | |||||
Meerjarenbegroting 2023-2026 | 4.398 | 4.256 | 4.257 | 4.256 | |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 4.399 | 4.259 | 4.261 | 4.259 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 228 | 16 | 0 | 0 | |
Bijdrage VGGM - brandweer | 192 | 0 | 0 | 0 | |
Stijgende gas- en elektriciteitskosten | 36 | 16 | 0 | 0 | |
2. Actualisatie bestaand beleid | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Stijgende verhuuropbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoering handhavingsproject Ariadne | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage | 243 | 16 | 0 | 0 | |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 4.642 | 4.275 | 4.261 | 4.259 | |
Saldo voor bestemming | -4.517 | -4.149 | -4.135 | -4.134 | |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | |||||
Meerjarenbegroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | |||||
Meerjarenbegroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | -4.517 | -4.149 | -4.135 | -4.134 | |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijdrage VGGM - brandweer | -192 | 0 | 0 | 0 |
in de begroting 2024 van VGGM is tevens een verhoging voor 2023 opgenomen in verband met loon- en prijsindexatie. Deze toename is een direct gevolg van de hoge inflatie resulterend in sterke loonstijging en prijsstijging van huur, onderhoudskosten en ICT-middelen. | ||||
Stijgende gas- en elektriciteitskosten | -36 | -16 | 0 | 0 |
In de ontwikkelingen binnen programma 0 hebben wij u geïnformeerd over de stijgende gas- en elektriciteitskosten. Op basis van deze gegevens hebben wij de gaskosten in 2023 verhoogd met € 119.000 en de elektriciteitskosten met € 1.254.000. Doordat de elektriciteitskosten deels betrekking hebben op riolering (€ 280.000), kunnen we dit binnen de rioolheffing verrekenen. Het restant bedrag voor gas en elektriciteit (€ 1.093.000) komt in 2023 ten laste van het resultaat. Het gaat om een programma overstijgende wijziging. Voorzichtigheidshalve hebben we de gas- en elektriciteitslasten voor 2024 ook verhoogd. Doordat op dit moment 40% van de prijzen zijn vastgeklikt verwachten wij in de 2e voortgangsrapportage een accuratere inschatting te kunnen maken. De stijging van de gas- en elektriciteitskosten heeft in 2024 een negatief effect van respectievelijk € 59.000 en € 462.000. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Stijgende verhuuropbrengsten | 5 | 5 | 5 | 5 |
In 2023 hebben we de verhuuropbrengsten waarbij dit contractueel gezien mogelijk was, verhoogd. Deze indexatie was hoger dan het algemene inflatiepercentage waar we bij de meerjarenbegroting 2023-2026 rekening mee hebben gehouden. Dit leidt tot € 17.000 hogere huuropbrengsten, verspreid over programma's 0, 1 en 5. Dit voordeel brengen we ten gunste aan het begrotingsresultaat. | ||||
Uitvoering handhavingsproject Ariadne | -15 | 0 | 0 | 0 |
Op een camping binnen Zevenaar loopt het handhavingsproject Ariadne. Dit is een samenwerking van het Openbaar Ministerie, de politie en de provincie Gelderland. Het college heeft in 2021 ingestemd om deel te nemen aan dit project naar aanleiding van ondermijnende en criminele activiteiten op- en rondom recreatieparken. In 2022 is gestart met het handhavend optreden. Dit krijgt een vervolg in 2023. Voor juridische en administratieve ondersteuning is onvoldoende capaciteit beschikbaar. Benodigde bedrag hiervoor is € 15.000. | ||||
Totaal mutaties | -239 | -11 | 5 | 5 |