Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
BATEN | tableCell14 | tableCell15 | tableCell16 | tableCell17 |
Primitieve begroting 2023-2026 | 155.174 | 166.355 | 135.705 | 149.357 |
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage 2023 | 2.268 | 840 | 2.375 | 1.677 |
Totale baten tot de 1e VGR | 157.442 | 167.194 | 138.081 | 151.034 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 5.260 | 4.305 | 3.425 | 4.491 |
Actualiseren uitkeringslasten en baten | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Algemene uitkering - september- en decembercirculaire 2022 | 1.843 | 916 | 154 | 2.026 |
Dividend Alliander | -120 | 0 | 0 | 0 |
Dividend Vitens | -35 | -35 | -35 | -35 |
Hogere opbrengst verhuur sportaccommodaties | 60 | 60 | 60 | 60 |
Huuropbrengst locaties Kinderopvang | 45 | 45 | 45 | 45 |
OZB-niet-woningen | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
OZB-woningen | 115 | 115 | 115 | 115 |
Stijgende gas- en elektriciteitskosten | 280 | 126 | 0 | 0 |
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid 2023-2025 | 792 | 799 | 806 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 1.384 | -403 | -287 | -170 |
Actualisatie raming uitvoeringskosten Omgevingswet | -60 | 0 | 0 | 0 |
Baten van aanmaningen en dwangbevelen | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bijdragen nutsbedrijven voor verhardingen | 80 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling eigen bijdragen Wmo | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bijstelling raming leges omgevingsvergunningen | -100 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2023 | -113 | -91 | -91 | -91 |
Mutaties rioolheffing 2023 | -688 | -449 | -333 | -216 |
Opvang ontheemden Oekraïne | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
Stijgende verhuuropbrengsten | 17 | 17 | 17 | 17 |
Vorming bestemmingsreserve "Advies en voorbereiding project A12/A15" | 128 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | 6.644 | 3.903 | 3.139 | 4.321 |
Totale baten tot en met de 1e VGR | 164.086 | 171.097 | 141.219 | 155.354 |
tableCell19 | tableCell20 | tableCell21 | tableCell22 | tableCell23 |
LASTEN | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell29 |
Primitieve begroting 2023-2026 | 160.011 | 164.753 | 131.487 | 151.876 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage 2023 | 3.980 | 312 | 2.929 | 1.451 |
Totale lasten tot de 1e VGR | 163.991 | 165.066 | 134.416 | 153.327 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 6.178 | 3.818 | 3.060 | 2.185 |
Actualisatie begroting gemeenschappelijke regeling VGGM | 94 | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren uitkeringslasten en baten | 1.550 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Algemene uitkering - september- en decembercirculaire 2022 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Algemene uitkering - vrijval stelposten | -1.130 | -1.232 | -1.335 | -1.389 |
Bijdrage aan MGR - module WgSW (sociale werkvoorziening) | 478 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan VNG voor het fonds GGU | 30 | 30 | 30 | 30 |
Bijdrage BVO DRAN doelgroepenvervoer | -48 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage BVO DRAN leerlingenvervoer | 73 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers - programma RSD | 260 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage MGR - modules inkoop en beheer | 74 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage MGR voor de module RBL (leerplicht) | 48 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage VGGM - brandweer | 192 | 0 | 0 | 0 |
Effecten cao | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106 |
Indexering onderhoudscontracten verkeersregelinstallaties | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentelasten i.v.m. aantrekken vaste geldlening 20 miljoen | 325 | 366 | 351 | 336 |
Stijgende gas- en elektriciteitskosten | 1.373 | 647 | 0 | 0 |
Subsidie exploitatie zwembad 'De Boskuul' | 42 | 22 | 22 | 22 |
Subsidie peuteropvang | -40 | -30 | -30 | -30 |
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid 2023-2025 | 792 | 799 | 806 | 0 |
Wet goed verhuurderschap | 26 | 26 | 26 | 26 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 6.461 | 2.046 | 1.732 | 1.974 |
Aanbesteding onderhoud groen | 44 | 44 | 44 | 44 |
Aanpassingen voorterrein Turmac Cultuur Fabriek | 0 | 1 | 1 | 1 |
Aansluiting budget toerisme en recreatie met toeristenbelasting | -6 | -6 | -6 | -6 |
Actualisatie investeringen bedrijfswagens | 11 | 50 | 14 | 14 |
Actualisatie investeringen groen en speeltoestellen | -1 | -36 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting primair onderwijs (PO) | 0 | 0 | -198 | 0 |
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs (VO) | 0 | 0 | -14 | 0 |
Actualisatie investeringen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties | -9 | -29 | -27 | -27 |
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling (programma 2) | -81 | -145 | -176 | -165 |
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling (programma 3) | 17 | -30 | -47 | -30 |
Actualisatie investeringen wegen en civiele kunstwerken | -3 | -2 | -48 | -7 |
Actualisatie parkeerbeleid | 30 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie raming bedrag ondernemersfonds centrum | -13 | -13 | -13 | -13 |
Actualisatie raming uitvoeringskosten Omgevingswet | -250 | 0 | 0 | 0 |
Afrekening regeling reductie energieverbruik woningen (RREW) | 6 | 0 | 0 | 0 |
Afronding maatregelen corona herstelplan | 425 | 0 | 0 | 0 |
ARBO budget | 25 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen nutsbedrijven voor verhardingen | 80 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling budget advieskosten bestemmingsplannen | 43 | 0 | 0 | 0 |
Duurzame uitvoering vrachtwagen | 0 | -6 | 4 | 4 |
Elektronisch ondertekenen | 7 | 18 | 18 | 18 |
Evaluatie exploitatie Turmac Cultuur Fabriek (TCF) | 25 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentehuis | -74 | 0 | 0 | 0 |
GPS strooiers | 26 | 0 | 0 | 0 |
Herstelplan continuïteit Pluryn | 315 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur interim griffier | 55 | 0 | 0 | 0 |
Inhuurverplichtingen sociaal domein | 500 | 0 | 0 | 0 |
Inrichting applicaties sociaal domein | 30 | 0 | 0 | 0 |
Inzet huisadvocaat | 20 | 0 | 0 | 0 |
Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het plegen van nazorg | -40 | 75 | -35 | 0 |
Kostenstijging Jeugdhulp | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 |
Kostenstijging Wmo hulp bij huishouden en begeleiding | 975 | 998 | 1.022 | 1.049 |
Kostenstijging Wmo woningaanpassingen en hulpmiddelen | 230 | 230 | 230 | 230 |
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | -30 | -30 | -30 | -30 |
Minimabeleid - Energietoeslag 2023 | 1.151 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2023 | -113 | -91 | -91 | -91 |
Mutaties rioolheffing 2023 | -688 | -449 | -333 | -216 |
Onkruidverdelgingsmachine | 0 | 3 | 3 | 3 |
Opstellen Zevenaarse routekaart circulaire economie | 20 | 0 | 0 | 0 |
Opvang ontheemden Oekraïne | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling budget actieplan synergiemaatregelen FOZ | -15 | 15 | 0 | 0 |
Overheveling budget actualiseren IHP (integraal huisvestingsplan - onderwijs) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Publieksbereik tempellocatie Herwen-Hemeling | 22 | 0 | 0 | 0 |
Raadhuisplein 1D en 14 | 18 | 4 | 18 | 0 |
Taxatie vastgoed | 30 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering handhavingsproject Ariadne | 15 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering onderhoudswerkzaamheden tijdelijke parkeerterrein BAT-terrein (Enghuizen) | 35 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering taken Wet kwaliteitsborging (Wkb) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vorming bestemmingsreserve "Advies en voorbereiding project A12/A15" | 378 | 150 | 100 | 0 |
Vrijval actief en afschrijvingslasten advies en planvorming A15 en A12 | 0 | 0 | 0 | -100 |
Vrijval budget voorbereiding rivierklimaatpark | -44 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval raming grex centrumplan-projectplan | 13 | 13 | 13 | 13 |
3. Nieuw beleid | 62 | 51 | 51 | 51 |
Led verlichting sportterreinen | 62 | 51 | 51 | 51 |
Totaal gemuteerde lasten | 12.701 | 5.915 | 4.842 | 4.209 |
Totale lasten tot en met de 1e VGR | 176.691 | 170.981 | 139.258 | 157.536 |
Resultaat voor bestemming | -12.606 | 117 | 1.961 | -2.182 |
ONTTREKKINGEN | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 4.617 | 2.108 | 1.290 | 572 |
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage 2023 | 1.835 | -442 | 662 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage 2023 | 1.061 | 297 | 94 | 44 |
Totaal onttrekkingen reserves | 7.512 | 1.962 | 2.046 | 616 |
TOEVOEGINGEN | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 172 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage 2023 | 147 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage 2023 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 819 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 6.694 | 1.962 | 2.046 | 616 |
Resultaat na bestemming | -5.912 | 2.079 | 4.006 | -1.566 |