In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de
meerjarenbegroting 2023-2026 zijn verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft de wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage en de administratieve wijzigingen.
De wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen
maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt konden worden. In de administratieve wijzigingen nemen wij aanpassingen op de vastgestelde begroting op, zonder financieel effect.
Wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Restant ramingen 2022 tlv reserves | 73 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5. | 73 | |||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Correctie reserve afval | -123 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7. | -123 | |||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar-oost woningen: Het Hof | 0 | 0 | 1.522 | 1.522 |
Vaststellen grondexploitatie Waaijakkers Aerdt | 186 | 684 | 698 | 0 |
Totaal programma 8. | 186 | 684 | 2.220 | 1.522 |
Totaal baten | 136 | 684 | 2.220 | 1.522 |
LASTEN | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Restant ramingen 2022 tlv reserves | 69 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0. | 69 | |||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Geplande vervangingen openbare ruimte | 0 | -60 | -88 | -164 |
Totaal programma 2. | -60 | -88 | -164 | |
3. Economie | ||||
Restant ramingen 2022 tlv reserves | 720 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3. | 720 | |||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Geplande vervangingen openbare ruimte | 0 | -25 | -20 | -63 |
Restant ramingen 2022 tlv reserves | 43 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5. | 43 | -25 | -20 | -63 |
6. Sociaal domein | ||||
Restant ramingen 2022 tlv reserves | 300 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. | 300 | |||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Restant ramingen 2022 tlv reserves | 145 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsprogramma bestemmingsreserve duurzaamheid | -220 | -442 | 662 | 0 |
Totaal programma 7. | -74 | -442 | 662 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Flexwoningen Reisenakker te Zevenaar | -500 | 0 | 0 | 0 |
Restant ramingen 2022 tlv reserves | 1.104 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar-oost woningen: Het Hof | 0 | 0 | 1.522 | 1.522 |
Vaststellen grondexploitatie Waaijakkers Aerdt | 186 | 684 | 698 | 0 |
Totaal programma 8. | 791 | 684 | 2.220 | 1.522 |
Totaal lasten | 1.849 | 157 | 2.774 | 1.296 |
Saldo voor bestemming | -1.712 | 527 | -553 | 226 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | 1.835 | -442 | 662 | 0 |
Toevoegingen | 147 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 1.688 | -442 | 662 | 0 |
Saldo na bestemming | -24 | 85 | 108 | 226 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting financiële ontwikkelingen | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Correctie reserve afval | -123 | 0 | 0 | 0 |
Het resultaat van de mutaties afvalstoffenheffing in de 2e voortgangsrapportage 2022 hebben we abusievelijk ten gunste van de bestemmingsreserve afval gebracht. Met deze wijziging zetten we dit om in een verrekening met de opbrengsten afvalstoffenheffing. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Flexwoningen Reisenakker te Zevenaar | 500 | 0 | 0 | 0 |
In de raadsvergadering van 26 april 2023 heeft u besloten om € 500.000 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve woningbouw. De middelen zijn bedoeld voor het bouw- en woonrijpmaken van de locatie aan Reisenakker te Zevenaar waar (voor de duur van maximaal 15 jaar) flexwoningen gebouwd zullen gaan worden. De grond boeken wij met deze begrotingswijziging over naar dit project. | ||||
Geplande vervangingen openbare ruimte | 0 | 85 | 108 | 226 |
In de raadsvergadering van 29 maart 2023 hebben wij de geplande vervangingen van de riolering in geselecteerde delen van de kernen Angerlo, Lobith, Pannerden en in de kern Zevenaar de wijken Bloemenkamp en Schrijvershoek aan u voorgelegd. Deze werkzaamheden voeren we gefaseerd uit in de periode 2023-2027 en pakken we integraal op waarbij ook wegen, groen en speelvoorzieningen worden vervangen. | ||||
Restant ramingen 2022 tlv reserves | -2.309 | 0 | 0 | 0 |
Niet bestede exploitatiegelden in 2022 waar een onttrekking uit een reserves tegenover staat (en dus geen financiele gevolgen heeft voor 2023) zijn in deze begrotingswijziging opgenomen. | ||||
Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar-oost woningen: Het Hof | 0 | 0 | 0 | 0 |
Op 19 oktober 2022 heeft de raad de deelgrondexploitatie Het Hof vastgesteld en de grondexploitatie Zevenaar-oost woningen uit te breiden op basis van opgestelde ruimtelijke kaders en een globale programmering zodat er een nieuw buurtschap in Groot Holthuizen kan ontstaan van 120-150 woningen, waarvan 67% betaalbaar onder NHG-grens. | ||||
Uitvoeringsprogramma bestemmingsreserve duurzaamheid | 220 | 442 | -662 | 0 |
Op 21 september 2022 is door de raad het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - extra inzet 2023-2024-2025 (exclusief eigen vastgoed) vastgesteld. De periode van de bestemmingsreserve is met 1 jaarschijf verschoven van 2022-2024 naar 2023-2025. Het bedrag voor vastgoed is in deze begrotingswijziging opgenomen in 2025. | ||||
Vaststellen grondexploitatie Waaijakkers Aerdt | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de raadsvergadering van 21 december 2022 is de grondexploitatie Waaijakkers Aerdt vastgesteld. | ||||
Totaal mutaties | -1.712 | 527 | -553 | 226 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Correctie reserve afval | 123 | 0 | 0 | 0 |
Het resultaat van de mutaties afvalstoffenheffing in de 2e voortgangsrapportage 2022 hebben we abusievelijk ten gunste van de bestemmingsreserve afval gebracht. Met deze wijziging zetten we dit om in een verrekening met de opbrengsten afvalstoffenheffing. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Flexwoningen Reisenakker te Zevenaar | -500 | 0 | 0 | 0 |
In de raadsvergadering van 26 april 2023 heeft u besloten om € 500.000 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve woningbouw. De middelen zijn bedoeld voor het bouw- en woonrijpmaken van de locatie aan Reisenakker te Zevenaar waar (voor de duur van maximaal 15 jaar) flexwoningen gebouwd zullen gaan worden. De grond boeken wij met deze begrotingswijziging over naar dit project. | ||||
Restant ramingen 2022 tlv reserves | 2.284 | 0 | 0 | 0 |
Niet bestede exploitatiegelden in 2022 waar een onttrekking uit een reserves tegenover staat (en dus geen financiele gevolgen heeft voor 2023) zijn in deze begrotingswijziging opgenomen. | ||||
Uitvoeringsprogramma bestemmingsreserve duurzaamheid | -220 | -442 | 662 | 0 |
Op 21 september 2022 is door de raad het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - extra inzet 2023-2024-2025 (exclusief eigen vastgoed) vastgesteld. De periode van de bestemmingsreserve is met 1 jaarschijf verschoven van 2022-2024 naar 2023-2025. Het bedrag voor vastgoed is in deze begrotingswijziging opgenomen in 2025. | ||||
Totaal reservemutaties | 1.688 | -442 | 662 | 0 |
Administratieve wijzigingen
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Actualisatie gebouwenbeheer en pachtopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 33 | 170 | 224 | 216 |
Doorbelasting salariskosten naar taakveld 8.3 Bouwen en wonen | 38 | 38 | 38 | 38 |
Doorontwikkeling aanpak vroegsignalering schulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
I-navigator en Anonimiseringssoftware. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantinekosten / horecavoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaatadaptatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten detachering GMR ten behoeve van inhuur derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling baten en lasten erfgoedcommissie | 4 | 4 | 4 | 4 |
Overheveling budget garantie van oorsprong | -28 | -28 | -28 | -28 |
Overheveling budget inhuur ruimtelijke ordening | -40 | -40 | -40 | -40 |
Overheveling software VTH naar budget I&A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente financieel vaste activa (FVA) met vaste percentages | 538 | 526 | 514 | 505 |
Vergoeding leden Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging formatie t.b.v. RDL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0. | 545 | 671 | 712 | 694 |
1. Veiligheid | ||||
Doorbelasting materieel openbare werken | -1 | -2 | -3 | -3 |
Overheveling software VTH naar budget I&A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1. | -1 | -2 | -3 | -3 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Doorbelasting materieel openbare werken | -5 | -26 | -34 | -33 |
Doorbelasting straatreiniging | 89 | 89 | 89 | 89 |
Ramen middelen 2023 Verbeteren openbaar vervoer/vervoer op maat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2. | 84 | 63 | 55 | 56 |
3. Economie | ||||
Doorbelasting materieel openbare werken | -1 | -4 | -5 | -4 |
Subsidie provincie Gelderland inzake Gelders winterfonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie provincie voor project compact centrum Zevenaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3. | -1 | -4 | -5 | -4 |
4. Onderwijs | ||||
Doorbelasting Kulturhus | -57 | -35 | -11 | -11 |
Rente financieel vaste activa (FVA) met vaste percentages | -467 | -456 | -444 | -436 |
Totaal programma 4. | -524 | -490 | -455 | -447 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Actualisatie gebouwenbeheer en pachtopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting Kulturhus | 73 | 44 | 14 | 14 |
Doorbelasting materieel openbare werken | -19 | -100 | -132 | -127 |
Klimaatadaptatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhevelen budget klompenpaden Giesbeek en Landschapsbeleidsplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhevelen subsidie "Project Erfgoed telt" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling baten en lasten erfgoedcommissie | -4 | -4 | -4 | -4 |
Rente financieel vaste activa (FVA) met vaste percentages | -2 | -2 | -2 | -2 |
Sportbedrijf gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding en ondersteuning nieuw te ontwikkelen erfgoedbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5. | 47 | -63 | -124 | -119 |
6. Sociaal domein | ||||
Actualisatie bijdrage Modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR) 'sociaal domein centraal Gelderland' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie gebouwenbeheer en pachtopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting Kulturhus | -12 | -7 | -2 | -2 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 0 | -1 | -1 | -1 |
Ontwikkelen/uitwerken dorpenplan Lathum | 400 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling zorg- en uitvoeringskosten sociaal domein. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. | 388 | -8 | -4 | -4 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Aanpak energiearmoede 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting Kulturhus | -3 | -2 | -1 | -1 |
Doorbelasting materieel openbare werken | -7 | -37 | -49 | -47 |
Doorbelasting straatreiniging | -89 | -89 | -89 | -89 |
Klimaatadaptatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling budget garantie van oorsprong | 28 | 28 | 28 | 28 |
Overheveling budget nationaal isolatieprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling subsidie overdracht bodemtaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente financieel vaste activa (FVA) met vaste percentages | -57 | -57 | -56 | -56 |
Totaal programma 7. | -127 | -156 | -166 | -164 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Actualisatie gebouwenbeheer en pachtopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting salariskosten naar taakveld 8.3 Bouwen en wonen | -38 | -38 | -38 | -38 |
Ontwikkelen/uitwerken dorpenplan Lathum | -400 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling budget inhuur ruimtelijke ordening | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rente financieel vaste activa (FVA) met vaste percentages | -12 | -12 | -12 | -11 |
Totaal programma 8. | -410 | -10 | -10 | -9 |
Totaal Administratieve wijzigingen exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |