Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
BATEN | |||||
Meerjarenbegroting 2023-2026 | 1.226 | 1.026 | 1.022 | 1.022 | |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 1.226 | 1.026 | 1.022 | 1.022 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | |||||
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | |||||
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 1.226 | 1.026 | 1.022 | 1.022 | |
LASTEN | |||||
Meerjarenbegroting 2023-2026 | 5.308 | 5.293 | 5.652 | 5.600 | |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 524 | 490 | 455 | 447 | |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 5.832 | 5.783 | 6.108 | 6.047 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 80 | -30 | -30 | -30 | |
Bijdrage BVO DRAN leerlingenvervoer | 73 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage MGR voor de module RBL (leerplicht) | 48 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidie peuteropvang | -40 | -30 | -30 | -30 | |
2. Actualisatie bestaand beleid | 60 | 0 | -212 | 0 | |
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting primair onderwijs (PO) | 0 | 0 | -198 | 0 | |
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs (VO) | 0 | 0 | -14 | 0 | |
Overheveling budget actualiseren IHP (integraal huisvestingsplan - onderwijs) | 60 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage | 140 | -30 | -242 | -30 | |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 5.972 | 5.753 | 5.865 | 6.017 | |
Saldo voor bestemming | -4.746 | -4.728 | -4.843 | -4.995 | |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | |||||
Meerjarenbegroting 2023-2026 | 1.568 | 193 | 193 | 193 | |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal onttrekkingen reserves | 1.568 | 193 | 193 | 193 | |
Toevoegingen | |||||
Meerjarenbegroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 1.568 | 193 | 193 | 193 | |
Saldo na bestemming | -3.178 | -4.534 | -4.650 | -4.802 | |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijdrage BVO DRAN leerlingenvervoer | -73 | 0 | 0 | 0 |
De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de aangepaste meerjarenbegroting 2023 van de BVO DRAN. De bijdrage in 2023 stijgt voornamelijk door een hogere indexering van de vervoerskosten van 2% naar 13,9% (NEA-index). | ||||
Bijdrage MGR voor de module RBL (leerplicht) | -48 | 0 | 0 | 0 |
Ten opzichte van de primaire begroting 2023 wordt naast de inflatie en loonkostenstijging binnen de module RBL wordt rekening gehouden met aanpassingen in de formatie als gevolg van de nieuwe formatierichtlijnen voor leerplichttaken. | ||||
Subsidie peuteropvang | 40 | 30 | 30 | 30 |
In de voorgaande jaren is de subsidie voor peuteropvang deels bekostigd uit de middelen (specifieke uitkering) die wij ontvangen van het rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid. Met deze middelen is structureel dekking voor opvang in de vroeg- en voorschoolse educatie waardoor het beschikbaar budget voor subsidie kan worden verlaagd. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting primair onderwijs (PO) | 0 | 0 | 198 | 0 |
Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft vooral investeringen voor de herontwikkeling van de locatie Vestersbos. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten in 2025. | ||||
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs (VO) | 0 | 0 | 14 | 0 |
Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting van het voortgezet onderwijs (VO) geactualiseerd. De fasering betreft de investeringen nieuwbouw/uitbreiding van een locatie voor het VO. Bij deze aanpassing is rekening gehouden met de investering van € 3.500.000 zoals deze is opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling (GRHVOL) in 2025. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten in 2025. | ||||
Overheveling budget actualiseren IHP (integraal huisvestingsplan - onderwijs) | -60 | 0 | 0 | 0 |
Voor het actualiseren van het IHP is incidenteel € 60.000 beschikbaar gesteld voor extra capaciteit. Dit budget wordt overgeheveld van programma 0 'Bestuur en ondersteuning 'naar programma 4 'Onderwijs'. | ||||
Totaal mutaties | -140 | 30 | 242 | 30 |